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银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 025193
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8354累计 0.8354净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8354 | 0.8354 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8325 | 0.8325 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8163 | 0.8163 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8314 | 0.8314 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8284 | 0.8284 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8288 | 0.8288 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8435 | 0.8435 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8586 | 0.8586 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8626 | 0.8626 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8605 | 0.8605 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8516 | 0.8516 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8416 | 0.8416 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8498 | 0.8498 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8458 | 0.8458 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8497 | 0.8497 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8530 | 0.8530 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8780 | 0.8780 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8716 | 0.8716 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8731 | 0.8731 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8773 | 0.8773 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。