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前海开源沪港深裕鑫D 025188
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王霞、毕建强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0602累计 1.0602净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0602 | 1.0602 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0844 | 1.0844 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0895 | 1.0895 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0823 | 1.0823 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0894 | 1.0894 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0683 | 1.0683 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0809 | 1.0809 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0767 | 1.0767 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0728 | 1.0728 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0892 | 1.0892 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1025 | 1.1025 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1106 | 1.1106 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1211 | 1.1211 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1231 | 1.1231 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1179 | 1.1179 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1366 | 1.1366 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1244 | 1.1244 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1405 | 1.1405 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1537 | 1.1537 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1900 | 1.1900 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。