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中银中证港股通互联网指数发起C 025187
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 李念、邹琳 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5667累计 0.5667净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5667 | 0.5667 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5761 | 0.5761 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5685 | 0.5685 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5686 | 0.5686 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5701 | 0.5701 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5521 | 0.5521 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5729 | 0.5729 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5698 | 0.5698 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5738 | 0.5738 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5780 | 0.5780 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5800 | 0.5800 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5894 | 0.5894 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5857 | 0.5857 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5772 | 0.5772 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5696 | 0.5696 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5740 | 0.5740 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5790 | 0.5790 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5813 | 0.5813 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5817 | 0.5817 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5801 | 0.5801 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。