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中银中证港股通互联网指数发起A 025186
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 李念、邹琳 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5769累计 0.5769净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5769 | 0.5769 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5693 | 0.5693 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5694 | 0.5694 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5709 | 0.5709 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5529 | 0.5529 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5736 | 0.5736 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5706 | 0.5706 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5746 | 0.5746 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5788 | 0.5788 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5807 | 0.5807 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5901 | 0.5901 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5864 | 0.5864 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5779 | 0.5779 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5703 | 0.5703 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5747 | 0.5747 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5797 | 0.5797 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5821 | 0.5821 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5825 | 0.5825 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5809 | 0.5809 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5919 | 0.5919 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。