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中银品质新兴混合C 025185
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 李思佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9033累计 0.9033净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9033 | 0.9033 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9039 | 0.9039 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9237 | 0.9237 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9375 | 0.9375 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9314 | 0.9314 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9441 | 0.9441 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9390 | 0.9390 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9463 | 0.9463 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9432 | 0.9432 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9417 | 0.9417 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9668 | 0.9668 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9837 | 0.9837 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9917 | 0.9917 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9958 | 0.9958 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9913 | 0.9913 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9788 | 0.9788 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9833 | 0.9833 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9759 | 0.9759 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9813 | 0.9813 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9905 | 0.9905 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。