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浦银港股通科技指数C 025182
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 罗雯、陶阿明 · 跟踪 国证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6397累计 0.6397净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6397 | 0.6397 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6362 | 0.6362 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6395 | 0.6395 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6440 | 0.6440 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6272 | 0.6272 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6539 | 0.6539 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6507 | 0.6507 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6552 | 0.6552 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6637 | 0.6637 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6666 | 0.6666 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6763 | 0.6763 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6724 | 0.6724 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6610 | 0.6610 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6519 | 0.6519 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6543 | 0.6543 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6547 | 0.6547 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6573 | 0.6573 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6546 | 0.6546 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6544 | 0.6544 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6686 | 0.6686 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。