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汇添富双鑫添利债券D 025178
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏、徐一恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2378累计 1.2378净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2378 | 1.2378 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2411 | 1.2411 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2404 | 1.2404 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2434 | 1.2434 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2384 | 1.2384 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2426 | 1.2426 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2411 | 1.2411 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2477 | 1.2477 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2520 | 1.2520 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2524 | 1.2524 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2528 | 1.2528 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2497 | 1.2497 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2533 | 1.2533 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2509 | 1.2509 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2530 | 1.2530 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2552 | 1.2552 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2595 | 1.2595 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2627 | 1.2627 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。