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长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175
QDII-混合偏股 · 长城基金 · 基金经理 曲少杰、梁福睿QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7387累计 0.7387净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7387 | 0.7387 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7436 | 0.7436 | −6.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7925 | 0.7925 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7694 | 0.7694 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7636 | 0.7636 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7814 | 0.7814 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8080 | 0.8080 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8026 | 0.8026 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8098 | 0.8098 | +5.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7697 | 0.7697 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7550 | 0.7550 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7451 | 0.7451 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7545 | 0.7545 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7738 | 0.7738 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7532 | 0.7532 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7728 | 0.7728 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7946 | 0.7946 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8054 | 0.8054 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8005 | 0.8005 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8210 | 0.8210 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。