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永赢国证自由现金流ETF联接A 025168
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇 · 跟踪 国证自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0154累计 1.0154净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0154 | 1.0154 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0115 | 1.0115 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0109 | 1.0109 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0099 | 1.0099 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0051 | 1.0051 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9917 | 0.9917 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9900 | 0.9900 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9922 | 0.9922 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9973 | 0.9973 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0083 | 1.0083 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0110 | 1.0110 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0037 | 1.0037 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9998 | 0.9998 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0021 | 1.0021 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0076 | 1.0076 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0151 | 1.0151 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0154 | 1.0154 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0263 | 1.0263 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0312 | 1.0312 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。