返回基金中心
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 025167
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 恒生港股通中国科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7048累计 0.7048净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7048 | 0.7048 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6979 | 0.6979 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7028 | 0.7028 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7100 | 0.7100 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6878 | 0.6878 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7215 | 0.7215 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7217 | 0.7217 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7255 | 0.7255 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7411 | 0.7411 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7426 | 0.7426 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7550 | 0.7550 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7516 | 0.7516 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7437 | 0.7437 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7272 | 0.7272 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7315 | 0.7315 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7263 | 0.7263 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7297 | 0.7297 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7339 | 0.7339 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7352 | 0.7352 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7492 | 0.7492 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。