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长盛积极配置债券C 025163
债券型-混合二级 · 长盛基金 · 基金经理 杨哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3378累计 1.3378净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3378 | 1.3378 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3368 | 1.3368 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3434 | 1.3434 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3429 | 1.3429 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3437 | 1.3437 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3448 | 1.3448 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3456 | 1.3456 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3587 | 1.3587 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3695 | 1.3695 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3644 | 1.3644 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3841 | 1.3841 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3958 | 1.3958 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3984 | 1.3984 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3978 | 1.3978 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3958 | 1.3958 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3835 | 1.3835 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3871 | 1.3871 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3688 | 1.3688 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3655 | 1.3655 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3667 | 1.3667 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。