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华夏现金增值货币 025158
货币型-普通货币 · 华夏基金 · 基金经理 周飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2349 | 1.0410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2018 | 1.0440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5757 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2398 | 0.8880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2398 | 0.8880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2372 | 0.8880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2680 | 0.8890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2396 | 0.8750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2396 | 0.8710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2396 | 0.8700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2396 | 0.8730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2396 | 0.8760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2396 | 0.8790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2396 | 0.8820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2335 | 0.8790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2370 | 0.8820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2459 | 0.8670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2453 | 0.8750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2453 | 0.8720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2453 | 0.8690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。