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华泰保兴兴元债券C 025157
债券型-混合二级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 陈祺伟、黄晓栋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0230累计 1.0230净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0230 | 1.0230 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0238 | 1.0238 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0200 | 1.0200 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0159 | 1.0159 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0179 | 1.0179 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0239 | 1.0239 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0195 | 1.0195 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0275 | 1.0275 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0261 | 1.0261 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0255 | 1.0255 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0240 | 1.0240 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0237 | 1.0237 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0177 | 1.0177 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0183 | 1.0183 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0145 | 1.0145 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0131 | 1.0131 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0144 | 1.0144 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0178 | 1.0178 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0211 | 1.0211 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0220 | 1.0220 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。