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华富安和债券A 025154
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0106累计 1.0106净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0106 | 1.0106 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0122 | 1.0122 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0123 | 1.0123 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0132 | 1.0132 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0122 | 1.0122 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0148 | 1.0148 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0138 | 1.0138 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0180 | 1.0180 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0201 | 1.0201 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0212 | 1.0212 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0211 | 1.0211 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0199 | 1.0199 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0174 | 1.0174 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0177 | 1.0177 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0163 | 1.0163 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0170 | 1.0170 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0166 | 1.0166 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0186 | 1.0186 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0200 | 1.0200 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。