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华富安康三个月持有期债券C 025153
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅、胡耀澄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0371累计 1.0371净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0371 | 1.0371 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0366 | 1.0366 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0374 | 1.0374 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0358 | 1.0358 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0384 | 1.0384 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0389 | 1.0389 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0391 | 1.0391 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0387 | 1.0387 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0371 | 1.0371 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0358 | 1.0358 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0359 | 1.0359 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0342 | 1.0342 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0346 | 1.0346 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0343 | 1.0343 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0355 | 1.0355 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0362 | 1.0362 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0358 | 1.0358 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0355 | 1.0355 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。