返回基金中心
华富安康三个月持有期债券A 025152
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅、胡耀澄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.0413净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0413 | 1.0413 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0416 | 1.0416 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0411 | 1.0411 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0410 | 1.0410 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0405 | 1.0405 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0412 | 1.0412 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0396 | 1.0396 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0421 | 1.0421 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0426 | 1.0426 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0428 | 1.0428 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0424 | 1.0424 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0408 | 1.0408 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0395 | 1.0395 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0378 | 1.0378 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0383 | 1.0383 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0379 | 1.0379 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0391 | 1.0391 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0398 | 1.0398 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。