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华富裕诚一年持有期债券C 025147
债券型-混合一级 · 华富基金 · 基金经理 黄立冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0402累计 1.0402净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0402 | 1.0402 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0413 | 1.0413 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0416 | 1.0416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0415 | 1.0415 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0412 | 1.0412 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0410 | 1.0410 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0413 | 1.0413 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0412 | 1.0412 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0403 | 1.0403 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0402 | 1.0402 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0407 | 1.0407 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0413 | 1.0413 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0417 | 1.0417 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0414 | 1.0414 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0409 | 1.0409 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0411 | 1.0411 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0408 | 1.0408 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0411 | 1.0411 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0403 | 1.0403 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0404 | 1.0404 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。