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华富安颐九个月持有期债券C 025145
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0842累计 1.0842净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0842 | 1.0842 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0892 | 1.0892 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0885 | 1.0885 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0931 | 1.0931 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0940 | 1.0940 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0986 | 1.0986 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1003 | 1.1003 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0979 | 1.0979 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1057 | 1.1057 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1103 | 1.1103 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1111 | 1.1111 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1114 | 1.1114 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1089 | 1.1089 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1051 | 1.1051 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1060 | 1.1060 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1014 | 1.1014 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1031 | 1.1031 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1039 | 1.1039 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1074 | 1.1074 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1102 | 1.1102 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。