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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 025141
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8674累计 0.8674净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8674 | 0.8674 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8685 | 0.8685 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8654 | 0.8654 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8483 | 0.8483 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8623 | 0.8623 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8592 | 0.8592 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8596 | 0.8596 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8753 | 0.8753 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8911 | 0.8911 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8953 | 0.8953 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8932 | 0.8932 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8840 | 0.8840 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8733 | 0.8733 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8820 | 0.8820 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8777 | 0.8777 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8818 | 0.8818 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8855 | 0.8855 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9119 | 0.9119 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9051 | 0.9051 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9067 | 0.9067 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。