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鹏华中证国防指数(LOF)I 025140
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证国防指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8780累计 0.8780净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8780 | 0.8780 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8889 | 0.8889 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8962 | 0.8962 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8940 | 0.8940 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8952 | 0.8952 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9156 | 0.9156 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9329 | 0.9329 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9409 | 0.9409 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9470 | 0.9470 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9344 | 0.9344 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9258 | 0.9258 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9345 | 0.9345 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9252 | 0.9252 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9316 | 0.9316 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9495 | 0.9495 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9518 | 0.9518 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9552 | 0.9552 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9397 | 0.9397 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9263 | 0.9263 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9316 | 0.9316 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。