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鹏华中证A500ETF联接I 025139
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0814累计 1.0814净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0814 | 1.0814 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0938 | 1.0938 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0920 | 1.0920 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1080 | 1.1080 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1059 | 1.1059 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1036 | 1.1036 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1301 | 1.1301 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1513 | 1.1513 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1577 | 1.1577 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1569 | 1.1569 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1491 | 1.1491 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1352 | 1.1352 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1394 | 1.1394 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1290 | 1.1290 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1348 | 1.1348 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1412 | 1.1412 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1524 | 1.1524 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1591 | 1.1591 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1564 | 1.1564 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1592 | 1.1592 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。