返回基金中心
民生加银聚益纯债债券C 025138
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 赵小强、张诗然申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1106累计 1.1106净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1106 | 1.1106 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1099 | 1.1099 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1096 | 1.1096 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1089 | 1.1089 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1087 | 1.1087 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1085 | 1.1085 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1088 | 1.1088 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1084 | 1.1084 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1085 | 1.1085 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1079 | 1.1079 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1077 | 1.1077 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1070 | 1.1070 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1062 | 1.1062 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1057 | 1.1057 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1054 | 1.1054 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1051 | 1.1051 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1048 | 1.1048 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1050 | 1.1050 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1052 | 1.1052 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。