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鹏华中证信息技术指数(LOF)I 025136
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 中证信息技术指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3941累计 1.3941净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3941 | 1.3941 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3901 | 1.3901 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4290 | 1.4290 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4410 | 1.4410 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4953 | 1.4953 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5248 | 1.5248 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5139 | 1.5139 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5787 | 1.5787 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6207 | 1.6207 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6263 | 1.6263 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6207 | 1.6207 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6084 | 1.6084 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5666 | 1.5666 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5763 | 1.5763 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5291 | 1.5291 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5190 | 1.5190 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5405 | 1.5405 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5513 | 1.5513 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5612 | 1.5612 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5605 | 1.5605 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。