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万家可转债债券D 025133
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 董一平、周实申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4070累计 1.4070净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4070 | 1.4070 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4067 | 1.4067 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4215 | 1.4215 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4190 | 1.4190 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4307 | 1.4307 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4309 | 1.4309 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4305 | 1.4305 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4342 | 1.4342 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4535 | 1.4535 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4613 | 1.4613 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4659 | 1.4659 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4645 | 1.4645 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4568 | 1.4568 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4596 | 1.4596 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4532 | 1.4532 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4585 | 1.4585 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4518 | 1.4518 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4549 | 1.4549 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4627 | 1.4627 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4704 | 1.4704 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。