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中欧多利债券E 025128
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 华李成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0532累计 1.0532净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0532 | 1.0532 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0531 | 1.0531 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0549 | 1.0549 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0551 | 1.0551 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0547 | 1.0547 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0561 | 1.0561 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0567 | 1.0567 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0569 | 1.0569 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0568 | 1.0568 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0557 | 1.0557 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0543 | 1.0543 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0538 | 1.0538 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0533 | 1.0533 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0531 | 1.0531 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0528 | 1.0528 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0539 | 1.0539 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0538 | 1.0538 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0541 | 1.0541 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0543 | 1.0543 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0535 | 1.0535 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。