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鹏华中证香港银行指数(LOF)I 025127
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证香港银行投资人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2063累计 1.2168净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2063 | 1.2168 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1941 | 1.2046 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2385 | 1.2490 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2312 | 1.2417 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2336 | 1.2441 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2247 | 1.2352 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2226 | 1.2331 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2269 | 1.2374 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2365 | 1.2470 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2228 | 1.2333 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2249 | 1.2354 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2261 | 1.2366 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2182 | 1.2287 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2495 | 1.2600 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2366 | 1.2471 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2371 | 1.2476 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2294 | 1.2399 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2250 | 1.2355 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2312 | 1.2417 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2473 | 1.2578 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。