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金鹰中证A500指数发起B 025125
指数型-股票 · 金鹰基金 · 基金经理 杨刚 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0194累计 1.0794净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0194 | 1.0794 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0348 | 1.0948 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0369 | 1.0969 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0492 | 1.1092 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0472 | 1.1072 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0633 | 1.1233 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0609 | 1.1209 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0580 | 1.1180 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0851 | 1.1451 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1063 | 1.1663 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1129 | 1.1729 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1117 | 1.1717 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1037 | 1.1637 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0899 | 1.1499 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0941 | 1.1541 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0836 | 1.1436 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0897 | 1.1497 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0958 | 1.1558 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1069 | 1.1669 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1134 | 1.1734 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。