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东兴中债1-3年政金债指数C 025124
指数型-固收 · 东兴基金 · 基金经理 王卉妍 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9995累计 0.9995净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9995 | 0.9995 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9996 | 0.9996 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9993 | 0.9993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9992 | 0.9992 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9987 | 0.9987 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9986 | 0.9986 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9985 | 0.9985 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9986 | 0.9986 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9982 | 0.9982 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9981 | 0.9981 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9979 | 0.9979 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9978 | 0.9978 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9977 | 0.9977 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9975 | 0.9975 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9974 | 0.9974 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9973 | 0.9973 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。