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东兴中债1-3年政金债指数A 025123
指数型-固收 · 东兴基金 · 基金经理 王卉妍 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0180累计 1.0180净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0180 | 1.0180 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0178 | 1.0178 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0179 | 1.0179 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0175 | 1.0175 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0174 | 1.0174 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0169 | 1.0169 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0168 | 1.0168 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0168 | 1.0168 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0164 | 1.0164 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0162 | 1.0162 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0161 | 1.0161 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0160 | 1.0160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0159 | 1.0159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0158 | 1.0158 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0157 | 1.0157 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0156 | 1.0156 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0155 | 1.0155 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0154 | 1.0154 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。