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大摩中债1-5年政金债指数C 025122
指数型-固收 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文、陈言一 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0239累计 1.0239净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0239 | 1.0239 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0231 | 1.0231 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0232 | 1.0232 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0223 | 1.0223 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0221 | 1.0221 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0210 | 1.0210 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0205 | 1.0205 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0206 | 1.0206 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0216 | 1.0216 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0207 | 1.0207 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0208 | 1.0208 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0200 | 1.0200 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0196 | 1.0196 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0194 | 1.0194 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0190 | 1.0190 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0189 | 1.0189 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0187 | 1.0187 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0184 | 1.0184 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0183 | 1.0183 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。