返回基金中心
大摩中债1-5年政金债指数A 025121
指数型-固收 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文、陈言一 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0240累计 1.0240净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0240 | 1.0240 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0231 | 1.0231 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0229 | 1.0229 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0218 | 1.0218 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0213 | 1.0213 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0214 | 1.0214 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0223 | 1.0223 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0214 | 1.0214 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0215 | 1.0215 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0208 | 1.0208 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0207 | 1.0207 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0204 | 1.0204 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0201 | 1.0201 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0197 | 1.0197 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0196 | 1.0196 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0194 | 1.0194 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0192 | 1.0192 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0190 | 1.0190 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0192 | 1.0192 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0193 | 1.0193 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。