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宏利盛享债券C 025120
债券型-混合二级 · 宏利基金 · 基金经理 刘晓晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0209累计 1.0209净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0209 | 1.0209 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0240 | 1.0240 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0233 | 1.0233 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0229 | 1.0229 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0215 | 1.0215 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0203 | 1.0203 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0218 | 1.0218 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0223 | 1.0223 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0210 | 1.0210 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0225 | 1.0225 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0229 | 1.0229 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0240 | 1.0240 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0230 | 1.0230 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0212 | 1.0212 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0202 | 1.0202 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0210 | 1.0210 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0205 | 1.0205 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0193 | 1.0193 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0213 | 1.0213 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。