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天弘裕新混合E 025116
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 胡东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0862累计 1.0862净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0862 | 1.0862 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0910 | 1.0910 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0879 | 1.0879 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0907 | 1.0907 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0913 | 1.0913 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0914 | 1.0914 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0979 | 1.0979 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1024 | 1.1024 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1023 | 1.1023 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1056 | 1.1056 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1061 | 1.1061 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1007 | 1.1007 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1033 | 1.1033 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0982 | 1.0982 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1000 | 1.1000 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1017 | 1.1017 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1081 | 1.1081 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1114 | 1.1114 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1082 | 1.1082 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1071 | 1.1071 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。