返回基金中心
东方红稳添利纯债D 025113
债券型-中短债 · 东方红资产管理 · 基金经理 李林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1241累计 1.1541净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1241 | 1.1541 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1237 | 1.1537 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1229 | 1.1529 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1226 | 1.1526 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1227 | 1.1527 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1235 | 1.1535 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1227 | 1.1527 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1227 | 1.1527 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1291 | 1.1521 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1291 | 1.1521 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1288 | 1.1518 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1285 | 1.1515 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1280 | 1.1510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1279 | 1.1509 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1276 | 1.1506 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1274 | 1.1504 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1273 | 1.1503 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1275 | 1.1505 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1276 | 1.1506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1275 | 1.1505 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。