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中金中证500指数增强B 025111
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 耿帅军、王家列、王阳峰 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2351累计 2.2351净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2351 | 2.2351 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2638 | 2.2638 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2668 | 2.2668 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3167 | 2.3167 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3160 | 2.3160 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3708 | 2.3708 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3709 | 2.3709 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3576 | 2.3576 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4264 | 2.4264 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4810 | 2.4810 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4935 | 2.4935 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4981 | 2.4981 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4802 | 2.4802 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4357 | 2.4357 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4450 | 2.4450 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4089 | 2.4089 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4128 | 2.4128 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4183 | 2.4183 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4568 | 2.4568 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4715 | 2.4715 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。