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嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈、张琪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0343累计 1.0343净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0343 | 1.0343 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0342 | 1.0342 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0346 | 1.0346 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0340 | 1.0340 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0339 | 1.0339 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0327 | 1.0327 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0325 | 1.0325 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0322 | 1.0322 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0318 | 1.0318 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0315 | 1.0315 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0310 | 1.0310 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0300 | 1.0300 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0290 | 1.0290 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0278 | 1.0278 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0262 | 1.0262 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0260 | 1.0260 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0250 | 1.0250 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。