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嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈、张琪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0381累计 1.0381净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0381 | 1.0381 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0378 | 1.0378 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0370 | 1.0370 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0369 | 1.0369 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0368 | 1.0368 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0372 | 1.0372 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0366 | 1.0366 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0365 | 1.0365 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0353 | 1.0353 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0351 | 1.0351 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0348 | 1.0348 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0343 | 1.0343 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0340 | 1.0340 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0335 | 1.0335 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0326 | 1.0326 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0315 | 1.0315 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0303 | 1.0303 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0287 | 1.0287 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。