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南方中证全指电子行业指数C 025108
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 杨恺宁 · 跟踪 中证全指电子行业指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0168累计 1.0168净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0168 | 1.0168 | −3.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0558 | 1.0558 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0779 | 1.0779 | −3.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1163 | 1.1163 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1290 | 1.1290 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1195 | 1.1195 | −4.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1756 | 1.1756 | −3.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2127 | 1.2127 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2159 | 1.2159 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2192 | 1.2192 | +1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2026 | 1.2026 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1827 | 1.1827 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1914 | 1.1914 | +2.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1643 | 1.1643 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1687 | 1.1687 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1860 | 1.1860 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1852 | 1.1852 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1937 | 1.1937 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1839 | 1.1839 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1949 | 1.1949 | +4.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。