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南方中证全指电子行业指数A 025107
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 杨恺宁 · 跟踪 中证全指电子行业指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9683累计 0.9683净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9683 | 0.9683 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9709 | 0.9709 | −3.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0022 | 1.0022 | −2.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0283 | 1.0283 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0187 | 1.0187 | −3.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0577 | 1.0577 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0798 | 1.0798 | −3.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1182 | 1.1182 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1309 | 1.1309 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1214 | 1.1214 | −4.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1776 | 1.1776 | −3.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2147 | 1.2147 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2179 | 1.2179 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2212 | 1.2212 | +1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2046 | 1.2046 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1847 | 1.1847 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1933 | 1.1933 | +2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1662 | 1.1662 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1706 | 1.1706 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1879 | 1.1879 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。