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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 025106
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮、仇泽民 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8430累计 0.8430净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8430 | 0.8430 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8487 | 0.8487 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8740 | 0.8740 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8672 | 0.8672 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8989 | 0.8989 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9210 | 0.9210 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9154 | 0.9154 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9481 | 0.9481 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9699 | 0.9699 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9762 | 0.9762 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9491 | 0.9491 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9397 | 0.9397 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9109 | 0.9109 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9135 | 0.9135 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8871 | 0.8871 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8785 | 0.8785 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8882 | 0.8882 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8986 | 0.8986 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9117 | 0.9117 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9208 | 0.9208 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。