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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 025105
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮、仇泽民 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8448累计 0.8448净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8448 | 0.8448 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8505 | 0.8505 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8759 | 0.8759 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8691 | 0.8691 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9007 | 0.9007 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9229 | 0.9229 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9173 | 0.9173 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9501 | 0.9501 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9718 | 0.9718 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9782 | 0.9782 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9510 | 0.9510 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9416 | 0.9416 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9127 | 0.9127 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9153 | 0.9153 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8888 | 0.8888 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8803 | 0.8803 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8900 | 0.8900 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9003 | 0.9003 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9134 | 0.9134 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9226 | 0.9226 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。