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博道惠泓价值成长混合 025103
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 孙文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9383累计 0.9383净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9383 | 0.9383 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9480 | 0.9480 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9543 | 0.9543 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9569 | 0.9569 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9653 | 0.9653 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9534 | 0.9534 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9659 | 0.9659 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9632 | 0.9632 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9659 | 0.9659 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9744 | 0.9744 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9867 | 0.9867 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9882 | 0.9882 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9926 | 0.9926 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9877 | 0.9877 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9766 | 0.9766 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9824 | 0.9824 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9696 | 0.9696 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9794 | 0.9794 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9815 | 0.9815 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9947 | 0.9947 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。