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信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 宋加旺、赵琳婧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0002累计 1.0002净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0002 | 1.0002 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9982 | 0.9982 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9990 | 0.9990 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9983 | 0.9983 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9989 | 0.9989 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9976 | 0.9976 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9966 | 0.9966 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9960 | 0.9960 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9958 | 0.9958 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9967 | 0.9967 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9989 | 0.9989 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0002 | 1.0002 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0012 | 1.0012 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9987 | 0.9987 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9989 | 0.9989 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0003 | 1.0003 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0012 | 1.0012 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0036 | 1.0036 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0054 | 1.0054 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。