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信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 宋加旺、赵琳婧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0018累计 1.0018净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0018 | 1.0018 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0024 | 1.0024 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0011 | 1.0011 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9994 | 0.9994 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9992 | 0.9992 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0035 | 1.0035 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0045 | 1.0045 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0020 | 1.0020 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0022 | 1.0022 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0036 | 1.0036 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0044 | 1.0044 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0069 | 1.0069 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0086 | 1.0086 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0125 | 1.0125 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0153 | 1.0153 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0159 | 1.0159 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0118 | 1.0118 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。