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永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E 025100
指数型-固收 · 永赢基金 · 基金经理 连冰洁、钱布克 · 跟踪 中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0036累计 1.0064净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0036 | 1.0064 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0034 | 1.0062 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0029 | 1.0057 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0028 | 1.0056 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0025 | 1.0053 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0027 | 1.0055 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0023 | 1.0051 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0023 | 1.0051 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0020 | 1.0048 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0019 | 1.0047 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0045 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0014 | 1.0042 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0012 | 1.0040 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0011 | 1.0039 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0010 | 1.0038 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0008 | 1.0036 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0007 | 1.0035 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0007 | 1.0035 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0006 | 1.0034 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0006 | 1.0034 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。