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永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C 025099
指数型-固收 · 永赢基金 · 基金经理 连冰洁、钱布克 · 跟踪 中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0056累计 1.0140净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0056 | 1.0140 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0054 | 1.0138 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0050 | 1.0134 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0048 | 1.0132 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0045 | 1.0129 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0047 | 1.0131 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0044 | 1.0128 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0043 | 1.0127 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0040 | 1.0124 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0040 | 1.0124 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0038 | 1.0122 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0035 | 1.0119 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0033 | 1.0117 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0032 | 1.0116 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0031 | 1.0115 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0029 | 1.0113 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0028 | 1.0112 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0028 | 1.0112 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0027 | 1.0111 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0027 | 1.0111 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。