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鑫元挚享180天持有债券A 025096
债券型-混合一级 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0020累计 1.0020净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0020 | 1.0020 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0019 | 1.0019 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0016 | 1.0016 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0011 | 1.0011 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0011 | 1.0011 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0007 | 1.0007 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0005 | 1.0005 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0004 | 1.0004 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9999 | 0.9999 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。