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天弘匠心回报债券A 025092
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张寓申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9852累计 0.9852净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9852 | 0.9852 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9833 | 0.9833 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9831 | 0.9831 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9820 | 0.9820 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9813 | 0.9813 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9807 | 0.9807 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9808 | 0.9808 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9811 | 0.9811 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9799 | 0.9799 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9794 | 0.9794 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9801 | 0.9801 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9806 | 0.9806 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9811 | 0.9811 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9810 | 0.9810 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9826 | 0.9826 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9829 | 0.9829 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9830 | 0.9830 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9827 | 0.9827 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。