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百嘉百裕成长混合发起式C 025091
混合型-偏股 · 百嘉基金 · 基金经理 陈鹤明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9611累计 0.9611净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9611 | 0.9611 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9718 | 0.9718 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9884 | 0.9884 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0051 | 1.0051 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0108 | 1.0108 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0230 | 1.0230 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0179 | 1.0179 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0432 | 1.0432 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0248 | 1.0248 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0267 | 1.0267 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0433 | 1.0433 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0674 | 1.0674 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0663 | 1.0663 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0656 | 1.0656 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0495 | 1.0495 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0333 | 1.0333 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0311 | 1.0311 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0167 | 1.0167 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0210 | 1.0210 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0046 | 1.0046 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。