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百嘉百裕成长混合发起式A 025090
混合型-偏股 · 百嘉基金 · 基金经理 陈鹤明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9736累计 0.9736净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9736 | 0.9736 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9901 | 0.9901 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0068 | 1.0068 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0126 | 1.0126 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0248 | 1.0248 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0197 | 1.0197 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0449 | 1.0449 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0265 | 1.0265 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0284 | 1.0284 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0449 | 1.0449 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0690 | 1.0690 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0679 | 1.0679 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0672 | 1.0672 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0511 | 1.0511 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0349 | 1.0349 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0327 | 1.0327 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0181 | 1.0181 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0225 | 1.0225 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0060 | 1.0060 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0220 | 1.0220 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。